| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 475 657.00 | | 475 657.00 | 475 657.00 |
AP Constructions | 3 057 397.00 | 720 459.00 | 2 336 938.00 | 3 057 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 565.00 | 70 256.00 | 34 309.00 | 104 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 988 850.00 | 1 850 000.00 | 138 850.00 | 1 988 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 673.00 | 2 640 715.00 | 4 671 958.00 | 7 312 673.00 |
BT Marchandises | 1 878 951.00 | | 1 878 951.00 | 1 878 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 268.00 | 107 723.00 | 21 545.00 | 129 268.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 193.00 | | 368 193.00 | 368 193.00 |
CF Disponibilités | 6 639 630.00 | | 6 639 630.00 | 6 639 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 049 670.00 | 107 723.00 | 8 941 947.00 | 9 049 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 362 344.00 | 2 748 439.00 | 13 613 905.00 | 16 362 344.00 |
CU Autres participations | 1 638 049.00 | | 1 638 049.00 | 1 638 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 317 385.00 | 11 576 301.00 | | 11 317 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898 957.00 | -258 915.00 | | -1 898 957.00 |
DL TOTAL (I) | 9 519 191.00 | 11 418 148.00 | | 9 519 191.00 |
DP Provisions pour risques | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 061.00 | 317 269.00 | | 295 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717 761.00 | 3 670 895.00 | | 3 717 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 27 088.00 | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 430.00 | 34 435.00 | | 47 430.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 895.00 | 4 049 687.00 | | 4 089 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 613 905.00 | 15 467 834.00 | | 13 613 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 558.00 | 3 755 223.00 | | 3 816 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 487.00 | | 226 487.00 | 226 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 487.00 | | 226 487.00 | 226 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 51 296.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 682.00 | 51 296.00 | | 198 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 818.00 | -51 296.00 | | 270 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 625.00 | 353 867.00 | | 704 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 581.00 | 612 782.00 | | 2 603 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898 957.00 | -258 915.00 | | -1 898 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | 6 311.00 | | 4 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628 789.00 | | 13 736.00 | 7 628 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 499.00 | 3 629 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 852.00 | 7 312 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 353.00 | 3 637 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 972.00 | | | 3 913 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669 082.00 | | 13 736.00 | 3 669 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 338.00 | 95 218.00 | 77 841.00 | 773 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 338.00 | 95 218.00 | 77 841.00 | 773 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 850 000.00 | | |