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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 909.00 | 28 641.00 | 61 268.00 | 89 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 048.00 | 33 441.00 | 84 607.00 | 118 048.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 012.00 | 40 705.00 | 338 307.00 | 379 012.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 1 507 694.00 | | 1 507 694.00 | 1 507 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 583.00 | 40 705.00 | 1 862 878.00 | 1 903 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 631.00 | 74 146.00 | 1 947 485.00 | 2 021 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 144.00 | 662 368.00 | | 983 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 063.00 | 320 776.00 | | 568 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 292.00 | 1 047 230.00 | | 1 615 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 50 829.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 893.00 | 262 759.00 | | 220 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 025.00 | 100 171.00 | | 111 025.00 |
EA Autres dettes | | 74 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 193.00 | 488 362.00 | | 332 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 485.00 | 1 535 591.00 | | 1 947 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 193.00 | 488 362.00 | | 332 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 498.00 | 1 948 043.00 | 1 956 541.00 | 8 498.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | 103 468.00 | 104 083.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113.00 | 2 051 511.00 | 2 060 624.00 | 9 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 705.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 956.00 | 152 113.00 | | 242 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 838.00 | 1 673 744.00 | | 2 103 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 776.00 | 1 352 968.00 | | 1 535 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 063.00 | 320 776.00 | | 568 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 288.00 | | 69 202.00 | 116 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 443.00 | 118 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 443.00 | 94 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 949.00 | | 69 202.00 | 92 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 15 367.00 | 25 478.00 | 43 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 15 367.00 | 25 478.00 | 43 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 379 012.00 | | | 379 012.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 141.00 | 394 802.00 | 23 339.00 | 418 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 193.00 | 332 193.00 | | 332 193.00 |