| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 529.00 | 40 242.00 | 36 287.00 | 76 529.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 373.00 | 368.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 086.00 | 212 158.00 | 15 928.00 | 228 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 830.00 | 253 773.00 | 177 057.00 | 430 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238 162.00 | | 1 238 162.00 | 1 238 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 212.00 | 212 714.00 | 416 498.00 | 629 212.00 |
BZ Autres créances | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
CF Disponibilités | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 667.00 | 212 714.00 | 1 836 953.00 | 2 049 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 498.00 | 466 487.00 | 2 014 011.00 | 2 480 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 542.00 | 392 542.00 | | 392 542.00 |
DH Report à nouveau | 437 823.00 | 606 583.00 | | 437 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 296.00 | -168 760.00 | | -58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 992 069.00 | 1 050 365.00 | | 992 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 699.00 | 543 207.00 | | 364 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 476.00 | 64 583.00 | | 21 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 685.00 | 555 615.00 | | 451 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 281.00 | 126 459.00 | | 183 281.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 29 619.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 941.00 | 1 319 483.00 | | 1 021 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 011.00 | 2 369 848.00 | | 2 014 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 240.00 | 1 087 240.00 | | 859 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 457.00 | 243 070.00 | | 132 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 270 146.00 | 253 744.00 | 5 523 890.00 | 5 270 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 146.00 | 253 744.00 | 5 523 890.00 | 5 270 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 478.00 | 82 972.00 | | 42 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | 46 848.00 | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | 46 848.00 | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 977.00 | -43 355.00 | | -6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 181.00 | 5 990 066.00 | | 5 645 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 477.00 | 6 158 827.00 | | 5 703 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 296.00 | -168 760.00 | | -58 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 552.00 | | 1 176 310.00 | 528 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274 032.00 | 122 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274 032.00 | 430 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | 2 255.00 | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 827.00 | | | 229 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 195.00 | | 1 174 055.00 | 222 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 242.00 | 38 531.00 | | 215 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 25 510.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 510.00 | 13 022.00 | | 200 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 475.00 | 4 158.00 | 919.00 | 209 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 475.00 | 4 158.00 | 919.00 | 209 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 475.00 | 4 158.00 | 919.00 | 209 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 158.00 | 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 685.00 | 451 685.00 | | 451 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
UX Autres créances clients | 373 520.00 | 373 520.00 | | 373 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 692.00 | 255 692.00 | | 255 692.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VC Groupe et associés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 457.00 | 132 457.00 | | 132 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 243.00 | 69 542.00 | 162 701.00 | 232 243.00 |
VI Groupe et associés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 333.00 | 784 114.00 | 122 219.00 | 906 333.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 941.00 | 859 240.00 | 162 701.00 | 1 021 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 681.00 | 38 867.00 | | 46 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 542.00 | 90 448.00 | | 64 542.00 |
ST Autres comptes | 1 023 247.00 | 1 155 297.00 | | 1 023 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 253.00 | 245 360.00 | | 209 253.00 |
YT Sous‐traitance | 6 104.00 | 13 213.00 | | 6 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 545.00 | 20 321.00 | | 19 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 226.00 | 59 188.00 | | 66 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 769.00 | 1 099 787.00 | | 1 054 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 298.00 | 654 683.00 | | 768 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 658.00 | 1 504 317.00 | | 1 313 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |