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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 417.00 | 3 683.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 363 667.00 | | 363 667.00 | 363 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 4 466.00 | 966.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 482.00 | 855 303.00 | 291 179.00 | 1 146 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 594.00 | 861 186.00 | 693 406.00 | 1 554 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 880.00 | | 325 880.00 | 325 880.00 |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 480.00 | | 1 502 480.00 | 1 502 480.00 |
CF Disponibilités | 655 334.00 | | 655 334.00 | 655 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 126.00 | | 2 567 126.00 | 2 567 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 720.00 | 861 186.00 | 3 260 534.00 | 4 121 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 027 101.00 | 3 119 354.00 | | 3 027 101.00 |
DH Report à nouveau | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 070.00 | 17 747.00 | | -308 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 928.00 | 3 196 998.00 | | 2 778 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 055.00 | 206 318.00 | | 138 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 190.00 | 83 132.00 | | 65 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230.00 | 4 925.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 640.00 | 29 178.00 | | 67 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 478.00 | 306 995.00 | | 199 478.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 606.00 | 630 548.00 | | 481 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 534.00 | 3 827 546.00 | | 3 260 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -100 359.00 | 492 493.00 | | -100 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 407 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 714.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 575.00 | 123 308.00 | | 134 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 575.00 | 123 308.00 | | 134 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 330.00 | 24 997.00 | | 29 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 418.00 | 24 997.00 | | 29 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 157.00 | 98 311.00 | | 105 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 014.00 | 2 058 752.00 | | 1 556 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 084.00 | 2 041 005.00 | | 1 864 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 070.00 | 17 747.00 | | -308 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 928.00 | | 20 245.00 | 1 784 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 33 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 579.00 | 1 554 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 368 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 347.00 | 1 151 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 812.00 | | 5 100.00 | 363 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 185.00 | | 15 075.00 | 1 387 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | 70.00 | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 208.00 | 237 714.00 | 213 736.00 | 837 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 1 417.00 | 145.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 063.00 | 236 297.00 | 213 591.00 | 837 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
UX Autres créances clients | 324 180.00 | 324 180.00 | | 324 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 055.00 | 68 537.00 | 69 517.00 | 138 055.00 |
VI Groupe et associés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 225.00 | 409 312.00 | 33 913.00 | 443 225.00 |
VW T.V.A. | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 376.00 | 400 859.00 | 69 517.00 | 470 376.00 |