| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 912.00 | 921 438.00 | 49 474.00 | 970 912.00 |
AH Fonds commercial | 12 977 628.00 | | 12 977 628.00 | 12 977 628.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 016 709.00 | 633 284.00 | 383 424.00 | 1 016 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 150.00 | 817 953.00 | 96 197.00 | 914 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 257.00 | 1 866 494.00 | 879 763.00 | 2 746 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 385.00 | | 93 385.00 | 93 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 160 338.00 | 4 239 168.00 | 24 921 170.00 | 29 160 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 960.00 | | 318 960.00 | 318 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 505 553.00 | 600 687.00 | 100 904 866.00 | 101 505 553.00 |
BZ Autres créances | 4 964 796.00 | | 4 964 796.00 | 4 964 796.00 |
CF Disponibilités | 1 391 134.00 | | 1 391 134.00 | 1 391 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 286 893.00 | 600 687.00 | 107 686 206.00 | 108 286 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 447 231.00 | 4 839 855.00 | 132 607 375.00 | 137 447 231.00 |
CU Autres participations | 10 390 900.00 | | 10 390 900.00 | 10 390 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 386.00 | 2 426 386.00 | | 2 426 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 091 639.00 | 5 091 639.00 | | 5 091 639.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 638.00 | 242 638.00 | | 242 638.00 |
DG Autres réserves | 988 634.00 | 988 634.00 | | 988 634.00 |
DH Report à nouveau | 14 656.00 | -993 945.00 | | 14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363 614.00 | 2 318 850.00 | | 6 363 614.00 |
DL TOTAL (I) | 15 127 567.00 | 10 074 202.00 | | 15 127 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 044.00 | 527 838.00 | | 566 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 044.00 | 527 838.00 | | 566 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 580.00 | 3 434 920.00 | | 3 542 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 302.00 | 3 171 805.00 | | 2 539 302.00 |
EA Autres dettes | 98 581 882.00 | 276 187.00 | | 98 581 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 913 764.00 | 22 133 131.00 | | 116 913 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 607 375.00 | 32 735 172.00 | | 132 607 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 211 819.00 | | 25 211 819.00 | 25 211 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 211 819.00 | | 25 211 819.00 | 25 211 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 993 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 432 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 187.00 | |
GE Autres charges | | | 40 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 021 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 658 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 479 750.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 479 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 82 875.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 396 875.00 | | 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 464.00 | 251 675.00 | | 252 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 083.00 | 887 256.00 | | 1 043 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 493 510.00 | 23 499 486.00 | | 29 493 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129 896.00 | 21 180 636.00 | | 23 129 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363 614.00 | 2 318 850.00 | | 6 363 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 916 840.00 | | 301 162.00 | 28 916 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 705.00 | 3 960.00 | 29 160 338.00 | 53 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 960.00 | 13 948 540.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 705.00 | | 4 725 476.00 | 48 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915 162.00 | | 42 338.00 | 13 915 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 357.00 | | 258 824.00 | 4 515 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486 321.00 | | | 10 486 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 621.00 | 396 547.00 | | 3 842 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 215.00 | 85 223.00 | | 836 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 406.00 | 311 325.00 | | 3 006 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 838.00 | 566 044.00 | 527 838.00 | 527 838.00 |
6T Sur comptes clients | 118 010.00 | 600 687.00 | 118 010.00 | 118 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618 010.00 | 600 687.00 | 3 618 010.00 | 3 618 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 848.00 | 1 166 731.00 | 4 145 848.00 | 4 145 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 580.00 | 3 542 580.00 | | 3 542 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 451.00 | 1 745 451.00 | | 1 745 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 743.00 | 509 743.00 | | 509 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 581 846.00 | 98 581 846.00 | | 98 581 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
UX Autres créances clients | 100 769 160.00 | 100 769 160.00 | | 100 769 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 393.00 | 736 393.00 | | 736 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 321.00 | 2 879 321.00 | | 2 879 321.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 891.00 | 2 074 891.00 | | 2 074 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 670 185.00 | 106 670 185.00 | | 106 670 185.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 913 764.00 | 104 663 764.00 | 12 250 000.00 | 116 913 764.00 |