| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 039.00 | 10 734.00 | 8 305.00 | 19 039.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 435 409.00 | 701 038.00 | 734 371.00 | 1 435 409.00 |
AP Constructions | 8 337 048.00 | 4 812 135.00 | 3 524 913.00 | 8 337 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 109.00 | 751 203.00 | 311 907.00 | 1 063 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 819.00 | 765 709.00 | 1 623 110.00 | 2 388 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 384 786.00 | 7 084 184.00 | 6 300 602.00 | 13 384 786.00 |
BT Marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
BZ Autres créances | 802 929.00 | | 802 929.00 | 802 929.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 539.00 | | 975 539.00 | 975 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 325.00 | 7 084 184.00 | 7 276 140.00 | 14 360 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 884.00 | | | 308 884.00 |
CU Autres participations | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 754 387.00 | 2 541 064.00 | | 2 754 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 910.00 | 285 324.00 | | -66 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 477.00 | 3 123 388.00 | | 2 984 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 242.00 | 3 113 497.00 | | 3 454 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 714.00 | 146 790.00 | | 117 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 083.00 | 127 750.00 | | 139 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 834.00 | 213 262.00 | | 285 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 208.00 | 101 440.00 | | 45 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 133.00 | 213 890.00 | | 245 133.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 24.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 663.00 | 3 916 655.00 | | 4 291 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 140.00 | 7 040 043.00 | | 7 276 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 973.00 | 4 004 552.00 | | 1 209 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 402.00 | | 329 402.00 | 329 402.00 |
FG Production vendue services | 2 817 122.00 | | 2 817 122.00 | 2 817 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 524.00 | | 3 146 524.00 | 3 146 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 241.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 2 491.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 9 710.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 10 543.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 774.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 367.00 | 169 187.00 | | 294 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 711.00 | 170 961.00 | | 295 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 489.00 | -160 418.00 | | -295 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 222.00 | -249 134.00 | | -338 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 254.00 | 3 371 579.00 | | 3 156 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 164.00 | 3 086 256.00 | | 3 223 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 910.00 | 285 324.00 | | -66 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 925.00 | 238 463.00 | | 288 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106 144.00 | | 1 321 889.00 | 12 106 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 247.00 | 83 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 247.00 | 13 384 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 13 224 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 285.00 | | 3 754.00 | 29 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937 517.00 | | 1 301 869.00 | 11 937 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 977.00 | | 16 266.00 | 95 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 944.00 | 810 241.00 | | 6 273 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 354.00 | 12.00 | | 43 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 2 779.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222 635.00 | 807 450.00 | | 6 222 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 133.00 | 245 133.00 | | 245 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UX Autres créances clients | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 321.00 | 448 217.00 | 1 710 387.00 | 3 448 321.00 |
VI Groupe et associés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 507.00 | | | 359 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 047.00 | 411 163.00 | 308 884.00 | 720 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 127.00 | 626 243.00 | 308 884.00 | 935 127.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 579.00 | 1 070 890.00 | 1 791 972.00 | 4 152 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |