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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 702.00 | 11 644.00 | 3 058.00 | 14 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 273.00 | 63 756.00 | 90 517.00 | 154 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 028.00 | 82 152.00 | 212 876.00 | 295 028.00 |
BT Marchandises | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 551.00 | 6 003.00 | 130 548.00 | 136 551.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 810.00 | 6 003.00 | 340 807.00 | 346 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 837.00 | 88 154.00 | 553 683.00 | 641 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 068.00 | 80 119.00 | | 25 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 957.00 | 4 949.00 | | -34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 12 112.00 | 107 068.00 | | 12 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 364.00 | 300 000.00 | | 270 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 162.00 | 148 207.00 | | 181 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 670.00 | 45 231.00 | | 47 670.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 6 828.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 572.00 | 539 439.00 | | 541 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 683.00 | 646 507.00 | | 553 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 072.00 | | 86 667.00 | 219 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 157.00 | 256 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 157.00 | 168 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 465.00 | | 86 667.00 | 131 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 021.00 | 19 526.00 | 34 395.00 | 97 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 270.00 | 19 526.00 | 34 395.00 | 90 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 162.00 | 181 162.00 | | 181 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 364.00 | 62 042.00 | 208 322.00 | 270 364.00 |
VI Groupe et associés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 042.00 | 153 616.00 | 41 426.00 | 195 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 572.00 | 333 250.00 | 208 322.00 | 541 572.00 |