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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 6 913.00 | 3 021.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 619.00 | 173 687.00 | 13 933.00 | 187 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 232.00 | 224 133.00 | 19 099.00 | 243 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 189 898.00 | | 189 898.00 | 189 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 375.00 | | 367 375.00 | 367 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 606.00 | 224 133.00 | 386 473.00 | 610 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 788.00 | 244 581.00 | | 154 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 002.00 | -89 793.00 | | -24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 328 786.00 | 352 788.00 | | 328 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 3 050.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 15 307.00 | | 25 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 434.00 | 36 488.00 | | 28 434.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 528.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 687.00 | 55 372.00 | | 57 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 473.00 | 408 160.00 | | 386 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 535.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 4 080.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 545.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 167.00 | 471 936.00 | | 522 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 169.00 | 561 729.00 | | 546 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 002.00 | -89 793.00 | | -24 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 030.00 | | 1 249.00 | 250 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 047.00 | 243 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 047.00 | 236 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 804.00 | | 1 249.00 | 242 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 081.00 | 7 099.00 | 8 047.00 | 225 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 001.00 | 7 099.00 | 8 047.00 | 220 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VP Divers | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 819.00 | 148 526.00 | 1 293.00 | 149 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |