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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 297.00 | 16 498.00 | 1 799.00 | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 571.00 | 24 355.00 | 7 216.00 | 31 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 960.00 | 42 679.00 | 13 281.00 | 55 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BN En cours de production de biens | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 177.00 | | 1 238 177.00 | 1 238 177.00 |
BZ Autres créances | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
CF Disponibilités | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 638.00 | | 1 454 638.00 | 1 454 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 599.00 | 42 679.00 | 1 467 919.00 | 1 510 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
DH Report à nouveau | -19 096.00 | | | -19 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | -19 096.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 41 825.00 | 34 913.00 | | 41 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 503.00 | 213 043.00 | | 180 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 597.00 | 333 111.00 | | 538 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 341.00 | 489 103.00 | | 454 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 820.00 | 161 013.00 | | 206 820.00 |
EA Autres dettes | 45 834.00 | 45 468.00 | | 45 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 094.00 | 1 241 738.00 | | 1 426 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 919.00 | 1 276 651.00 | | 1 467 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 650.00 | 2 029.00 | | 40 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 2 029.00 | | 38 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 341.00 | 454 341.00 | | 454 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 177.00 | 1 238 177.00 | | 1 238 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 2 430.00 | 97 810.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 538 597.00 | 538 597.00 | | 538 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 513.00 | 1 325 883.00 | 3 630.00 | 1 329 513.00 |
VW T.V.A. | 181 129.00 | 181 129.00 | | 181 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 094.00 | 1 328 273.00 | 97 821.00 | 1 426 094.00 |