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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 501.00 | 33 883.00 | 1 618.00 | 35 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 644.00 | 118 471.00 | 12 172.00 | 130 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 119.00 | 153 714.00 | 85 404.00 | 239 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 062.00 | 153 714.00 | 96 348.00 | 250 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -56 712.00 | 16 938.00 | | -56 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 999.00 | -73 650.00 | | -81 999.00 |
DL TOTAL (I) | -89 394.00 | -7 395.00 | | -89 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 536.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 150.00 | 94 885.00 | | 174 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 25 468.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 5 605.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 742.00 | 126 736.00 | | 185 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 348.00 | 119 341.00 | | 96 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 536.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 161.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 161.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | 161.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 530.00 | 80 416.00 | | 71 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 529.00 | 154 066.00 | | 153 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 999.00 | -73 650.00 | | -81 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 119.00 | | | 239 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 577.00 | 6 137.00 | | 147 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 217.00 | 6 137.00 | | 146 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 004.00 | 10 944.00 | 6 061.00 | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |