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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 697.00 | 48.00 | 745.00 |
AN Terrains | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
AP Constructions | 162 839.00 | 141 119.00 | 21 720.00 | 162 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 922.00 | 96 434.00 | 23 489.00 | 119 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 180.00 | 153 605.00 | 37 575.00 | 191 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 433.00 | 431 603.00 | 92 830.00 | 524 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BT Marchandises | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 344 556.00 | | 344 556.00 | 344 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 244.00 | | 783 244.00 | 783 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 678.00 | 431 603.00 | 876 074.00 | 1 307 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 469 929.00 | 411 311.00 | | 469 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 270.00 | 58 618.00 | | 48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 639 199.00 | 590 929.00 | | 639 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 699.00 | 21 074.00 | | 14 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 716.00 | 66 652.00 | | 94 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 972.00 | 137 899.00 | | 126 972.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 1 217.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 875.00 | 226 841.00 | | 236 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 074.00 | 817 770.00 | | 876 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 875.00 | 212 045.00 | | 236 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 983 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 037 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 020 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 35 894.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 41 990.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -6 097.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 11 904.00 | | 8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 521.00 | 4 291 913.00 | | 4 051 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 251.00 | 4 233 295.00 | | 4 003 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 270.00 | 58 618.00 | | 48 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 185.00 | | 20 217.00 | 520 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 669.00 | 18 940.00 | 15 007.00 | 427 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 232.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 204.00 | 18 709.00 | 15 007.00 | 427 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
VB T. V. A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |