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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 088.00 | 66 575.00 | 25 513.00 | 92 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 470.00 | 146 900.00 | 65 571.00 | 212 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 434.00 | 213 474.00 | 105 959.00 | 319 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 929.00 | | 183 929.00 | 183 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 510.00 | 3 441.00 | 145 069.00 | 148 510.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 789.00 | 3 441.00 | 407 348.00 | 410 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 221.00 | 216 915.00 | 513 306.00 | 730 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DG Autres réserves | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
DH Report à nouveau | 60 283.00 | 48 664.00 | | 60 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 117.00 | 11 619.00 | | 33 117.00 |
DL TOTAL (I) | 210 770.00 | 177 653.00 | | 210 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 982.00 | 102 914.00 | | 131 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | 14 777.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 446.00 | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 55 549.00 | | 46 347.00 |
EA Autres dettes | 25 821.00 | 24 901.00 | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 536.00 | 282 587.00 | | 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 306.00 | 460 240.00 | | 513 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 940.00 | 28 386.00 | 27 851.00 | 212 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 940.00 | 28 386.00 | 27 851.00 | 212 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 982.00 | 36 055.00 | 95 927.00 | 131 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 536.00 | 206 609.00 | 95 927.00 | 302 536.00 |