| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 560.00 | 3 601.00 | 20 959.00 | 24 560.00 |
AH Fonds commercial | 550 096.00 | | 550 096.00 | 550 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 138 815.00 | 122 733.00 | 2 016 083.00 | 2 138 815.00 |
AP Constructions | 192 161.00 | 117 996.00 | 74 165.00 | 192 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 013.00 | 237 517.00 | 121 495.00 | 359 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 013.00 | 481 847.00 | 2 801 166.00 | 3 283 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 912.00 | 150 361.00 | 3 587 552.00 | 3 737 912.00 |
BZ Autres créances | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CF Disponibilités | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 592.00 | 150 361.00 | 3 818 233.00 | 3 968 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 605.00 | 632 207.00 | 6 619 398.00 | 7 251 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 335.00 | -259 070.00 | | 18 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 494.00 | 341 405.00 | | 296 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 829.00 | 1 432 335.00 | | 1 664 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 227.00 | 1 046 722.00 | | 1 235 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 146.00 | 1 779 473.00 | | 1 906 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 614.00 | 185 433.00 | | 282 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 613.00 | 1 612 973.00 | | 1 185 613.00 |
EA Autres dettes | 217 692.00 | 211 044.00 | | 217 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 276.00 | 154 710.00 | | 127 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 569.00 | 4 990 357.00 | | 4 954 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 398.00 | 6 422 692.00 | | 6 619 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 416.00 | | 4 416 416.00 | 4 416 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 416.00 | | 4 416 416.00 | 4 416 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 206 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 14 219.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 551.00 | 8 583.00 | | 17 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 931.00 | 22 802.00 | | 17 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 17 021.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | 17 670.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 34 691.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 714.00 | -11 889.00 | | 13 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 883.00 | 112 421.00 | | 52 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 124.00 | 161 481.00 | | 82 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 755.00 | 6 736 901.00 | | 4 456 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 261.00 | 6 395 496.00 | | 4 160 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 494.00 | 341 405.00 | | 296 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 918.00 | | 68 308.00 | 3 289 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | 22 580.00 | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 18 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 213.00 | 3 283 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 163.00 | 551 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 142.00 | | 10 769.00 | 2 678 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 378.00 | | 34 959.00 | 590 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 656.00 | 81 756.00 | 71 565.00 | 471 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | 1 621.00 | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 464.00 | 13 269.00 | | 109 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 212.00 | 66 866.00 | 71 565.00 | 360 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 468.00 | 1 987.00 | 13 094.00 | 161 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 468.00 | 1 987.00 | 13 094.00 | 161 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 468.00 | 1 987.00 | 13 094.00 | 161 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 13 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 614.00 | 282 614.00 | | 282 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 519.00 | 227 519.00 | | 227 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 143.00 | 283 143.00 | | 283 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 692.00 | 217 692.00 | | 217 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 333.00 | 3 492 333.00 | | 3 492 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 579.00 | 245 579.00 | | 245 579.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 260.00 | 93 260.00 | 200 000.00 | 293 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 967.00 | 302 734.00 | 639 233.00 | 941 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 146.00 | 106 146.00 | 1 800 000.00 | 1 906 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 345.00 | | | 290 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VP Divers | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 170.00 | 3 905 170.00 | | 3 905 170.00 |
VW T.V.A. | 634 283.00 | 634 283.00 | | 634 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 569.00 | 2 315 336.00 | 2 639 233.00 | 4 954 569.00 |