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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 578.00 | 140 845.00 | 4 733.00 | 145 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 255.00 | 127 587.00 | 22 668.00 | 150 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 467.00 | 272 013.00 | 30 453.00 | 302 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
BN En cours de production de biens | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 281.00 | 1 170.00 | 131 111.00 | 132 281.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CF Disponibilités | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 650.00 | 1 170.00 | 410 480.00 | 411 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 117.00 | 273 183.00 | 440 934.00 | 714 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 798.00 | 252 041.00 | | 272 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 650.00 | 20 758.00 | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 294 833.00 | 281 183.00 | | 294 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 761.00 | 27 523.00 | | 19 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 978.00 | 978.00 | | 20 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 337.00 | | 60 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 35 018.00 | | 34 114.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 7 908.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 101.00 | 131 765.00 | | 146 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 934.00 | 412 948.00 | | 440 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 999.00 | 125 871.00 | | 123 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 467.00 | | 5 000.00 | 297 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 833.00 | | 5 000.00 | 290 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 510.00 | 9 503.00 | | 262 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 928.00 | 9 503.00 | | 258 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 761.00 | 7 831.00 | 11 930.00 | 19 761.00 |
VI Groupe et associés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 929.00 | 123 999.00 | 11 930.00 | 135 929.00 |