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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 4 012.00 | 5 443.00 | 9 455.00 |
AH Fonds commercial | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
AP Constructions | 730 681.00 | 416 716.00 | 313 965.00 | 730 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 089.00 | 98 109.00 | 41 980.00 | 140 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 901.00 | 518 837.00 | 610 063.00 | 1 128 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 592.00 | 3 786.00 | 163 806.00 | 167 592.00 |
BZ Autres créances | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
CF Disponibilités | 17 943 961.00 | | 17 943 961.00 | 17 943 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 297 268.00 | 3 786.00 | 18 293 481.00 | 18 297 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 426 168.00 | 522 624.00 | 18 903 544.00 | 19 426 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 013.00 | 248 013.00 | | 248 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 142.00 | 389 925.00 | | 326 142.00 |
DL TOTAL (I) | 597 974.00 | 661 757.00 | | 597 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 765.00 | 83 001.00 | | 69 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 833.00 | 374 571.00 | | 382 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 95 662.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 802.00 | 306 684.00 | | 507 802.00 |
EA Autres dettes | 17 332 121.00 | 13 202 766.00 | | 17 332 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 305 571.00 | 14 062 683.00 | | 18 305 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 661.00 | 1 554 035.00 | | 1 595 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 687.00 | 14 006 388.00 | | 997 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 316.00 | | | 1 161 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 415.00 | 1 128 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 908.00 | 250 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 507.00 | 870 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 080.00 | | | 260 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 277.00 | | | 893 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 239.00 | 28 631.00 | 32 032.00 | 522 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 1 256.00 | 9 908.00 | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 575.00 | 27 375.00 | 22 124.00 | 509 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 835.00 | 254 835.00 | | 254 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332 121.00 | 17 332 121.00 | | 17 332 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 163 049.00 | 163 049.00 | | 163 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 765.00 | 27 177.00 | 42 588.00 | 69 765.00 |
VI Groupe et associés | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VP Divers | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 164.00 | 361 164.00 | | 361 164.00 |
VW T.V.A. | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 305 571.00 | 18 262 983.00 | 42 588.00 | 18 305 571.00 |