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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 141 931 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 6 601 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 514 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 123 210 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 268 000.00 | | 60 268 000.00 | 60 268 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 150 944 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 000.00 | | 5 269 000.00 | 5 269 000.00 |
BZ Autres créances | 13 036 000.00 | | 13 036 000.00 | 13 036 000.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 338 000.00 | | 18 338 000.00 | 18 338 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 678 000.00 | | 78 678 000.00 | 78 678 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 268 000.00 | | 60 268 000.00 | 60 268 000.00 |
CU Autres participations | | | 797 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 517 000.00 | 17 517 000.00 | | 17 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 000.00 | 5 676 000.00 | | 4 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 000.00 | -370 000.00 | | -1 557 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 000.00 | -1 187 000.00 | | -1 414 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 336 000.00 | 23 602 000.00 | | 21 336 000.00 |
DP Provisions pour risques | 834 000.00 | 1 879 000.00 | | 834 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 000.00 | 1 879 000.00 | | 834 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 928 000.00 | 37 863 000.00 | | 37 928 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738 000.00 | 8 790 000.00 | | 10 738 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 000.00 | 205 000.00 | | 3 888 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928 000.00 | 1 719 000.00 | | 3 928 000.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 31 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 508 000.00 | 48 608 000.00 | | 56 508 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 678 000.00 | 74 089 000.00 | | 78 678 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -218 997 000.00 | -18 062 000.00 | | -218 997 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -282 702 000.00 | 116 983 000.00 | | -282 702 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -282 702 000.00 | 116 983 000.00 | | -282 702 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 521 000.00 | 9 460 000.00 | | 10 521 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171 704 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 968 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 968 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 032 000.00 | | | 2 032 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945 000.00 | 462 000.00 | | 2 945 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 000.00 | 462 000.00 | | 3 779 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714 000.00 | -462 000.00 | | -1 714 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 416 000.00 | -32 695 000.00 | | -3 416 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127 000.00 | 5 845 000.00 | | 13 127 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 000.00 | 7 032 000.00 | | 14 541 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 000.00 | -1 187 000.00 | | -1 414 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -25 181 000.00 | -2 544 000.00 | | -25 181 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -426 772 000.00 | -34 224 000.00 | | -426 772 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -207 775 000.00 | -16 162 000.00 | | -207 775 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -218 997 000.00 | -18 062 000.00 | | -218 997 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 879.00 | 834.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 834.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 928.00 | 11 928.00 | 26 000.00 | 37 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 508.00 | 30 508.00 | 26 000.00 | 56 508.00 |