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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 14 388.00 | 403.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 187.00 | 290 157.00 | 48 030.00 | 338 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BF Prêts | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 131.00 | 316 318.00 | 146 812.00 | 463 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BN En cours de production de biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 372.00 | 12 494.00 | 34 878.00 | 47 372.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 490.00 | 12 494.00 | 276 996.00 | 289 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 621.00 | 328 813.00 | 423 808.00 | 752 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
DL TOTAL (I) | 249 214.00 | | | 249 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 895.00 | | 24 167.00 | 509 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 300.00 | 98 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 931.00 | 463 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 631.00 | 352 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 759.00 | | 20 852.00 | 352 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 363.00 | | 3 315.00 | 145 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 219.00 | 21 730.00 | 20 631.00 | 315 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 446.00 | 21 730.00 | 20 631.00 | 303 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 840.00 | 19 538.00 | 18 840.00 | 18 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 840.00 | 19 538.00 | 18 840.00 | 18 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 539.00 | 18 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UP Prêts | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 440.00 | 10 891.00 | 34 549.00 | 45 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 974.00 | 67 690.00 | 98 283.00 | 165 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 055.00 | 120 506.00 | 34 549.00 | 155 055.00 |