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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 34 047.00 | 5 744.00 | 39 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 950.00 | 190 906.00 | 130 044.00 | 320 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 436.00 | 5 546.00 | 101 889.00 | 107 436.00 |
BZ Autres créances | 802 431.00 | | 802 431.00 | 802 431.00 |
CF Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 786.00 | 5 546.00 | 990 239.00 | 995 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 737.00 | 196 452.00 | 1 120 284.00 | 1 316 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 855.00 | 360 855.00 | | 360 855.00 |
DG Autres réserves | 202 127.00 | 292 127.00 | | 202 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 413.00 | 209 999.00 | | 262 413.00 |
DL TOTAL (I) | 875 886.00 | 913 473.00 | | 875 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 503.00 | 256 489.00 | | 112 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 038.00 | 18 150.00 | | 32 038.00 |
EA Autres dettes | 33 582.00 | 69 341.00 | | 33 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 273.00 | 70 456.00 | | 66 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 397.00 | 414 437.00 | | 244 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 284.00 | 1 327 910.00 | | 1 120 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 397.00 | 414 437.00 | | 244 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 026.00 | | 23 085.00 | 319 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 160.00 | 320 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 129.00 | 39 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 818.00 | | | 278 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | | 23 085.00 | 37 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 030.00 | 2 788.00 | 5 912.00 | 194 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 171.00 | 2 788.00 | 5 912.00 | 37 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 712.00 | 2 278.00 | 5 443.00 | 8 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712.00 | 2 278.00 | 5 443.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712.00 | 2 278.00 | 5 443.00 | 8 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 278.00 | 5 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VC Groupe et associés | 793 663.00 | 793 663.00 | | 793 663.00 |
VI Groupe et associés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 610.00 | 972 610.00 | | 972 610.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 397.00 | 244 397.00 | | 244 397.00 |