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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 828.00 | 706 109.00 | 719.00 | 706 828.00 |
AN Terrains | 199 220.00 | | 199 220.00 | 199 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 293.00 | 413 174.00 | 8 119.00 | 421 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 970 000.00 | | 10 970 000.00 | 10 970 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 097 340.00 | 4 422 754.00 | 99 674 586.00 | 104 097 340.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 542 451.00 | | 16 542 451.00 | 16 542 451.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 555 587.00 | | 16 555 587.00 | 16 555 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 652 926.00 | 4 422 754.00 | 116 230 172.00 | 120 652 926.00 |
CU Autres participations | 91 784 452.00 | 3 303 471.00 | 88 480 981.00 | 91 784 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 497.00 | 533 497.00 | | 533 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 106 929 799.00 | 106 929 536.00 | | 106 929 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310 695.00 | 11 546 651.00 | | 6 310 695.00 |
DL TOTAL (I) | 115 973 990.00 | 121 209 683.00 | | 115 973 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 724.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 34 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 355 071.00 | | 102 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 222 424.00 | | |
EA Autres dettes | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 182.00 | 578 758.00 | | 256 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 230 172.00 | 121 839 646.00 | | 116 230 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 408.00 | | -2 408.00 | -2 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 408.00 | | -2 408.00 | -2 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -83 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 253 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 617 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 112 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 843 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 828.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 828.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 541.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | 88 855.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 89 396.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -88 568.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 532.00 | 636 361.00 | | 554 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 927.00 | 13 689 700.00 | | 9 021 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 232.00 | 2 143 050.00 | | 2 711 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310 695.00 | 11 546 651.00 | | 6 310 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 580 807.00 | | 6 544 649.00 | 97 580 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 769 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 117.00 | 104 097 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 117.00 | 620 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 828.00 | | | 706 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 981.00 | | 14 649.00 | 633 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 239 998.00 | | 6 530 000.00 | 96 239 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 287.00 | 45 558.00 | 24 563.00 | 1 098 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 109.00 | | | 706 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 178.00 | 45 558.00 | 24 563.00 | 392 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 874.00 | 2 112 586.00 | 606 989.00 | 1 797 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 079.00 | 2 112 586.00 | 658 194.00 | 1 849 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 112 586.00 | 617 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 970 000.00 | | 10 970 000.00 | 10 970 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VC Groupe et associés | 16 110 010.00 | 16 110 010.00 | | 16 110 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 624.00 | 420 624.00 | | 420 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 529 741.00 | 16 559 741.00 | 10 970 000.00 | 27 529 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 182.00 | 256 182.00 | | 256 182.00 |