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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
AP Constructions | 1 105 012.00 | | 1 105 012.00 | 1 105 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 207.00 | 25 562.00 | 41 645.00 | 67 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 648.00 | | 140 648.00 | 140 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 404.00 | 25 562.00 | 1 422 842.00 | 1 448 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 450.00 | 91 362.00 | 69 088.00 | 160 450.00 |
CF Disponibilités | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 366.00 | 91 362.00 | 115 005.00 | 206 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 770.00 | 116 923.00 | 1 537 847.00 | 1 654 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 766.00 | 230 766.00 | | 230 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | 239 650.00 | 204 824.00 | | 239 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | 103 656.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 959 475.00 | 1 024 347.00 | | 959 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 382.00 | 210 000.00 | | 318 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 701.00 | 252 364.00 | | 200 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 15 683.00 | | 43 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620.00 | 2 486.00 | | 5 620.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 2 811.00 | | 7 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183.00 | 26 938.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 372.00 | 510 282.00 | | 578 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 847.00 | 1 534 629.00 | | 1 537 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 372.00 | | | 368 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 755.00 | -1 268.00 | | 63 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 755.00 | 1 349 032.00 | | 63 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 755.00 | 112 712.00 | | 63 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 390.00 | 1 634 614.00 | | 423 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 431.00 | 1 530 958.00 | | 419 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | 103 656.00 | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 463.00 | | 200 611.00 | 1 252 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 1 448 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 1 441 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 657.00 | | 200 611.00 | 1 243 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229.00 | 12 551.00 | 3 219.00 | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 12 551.00 | 3 219.00 | 16 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 979.00 | 979.00 | 210 000.00 | 210 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 530.00 | 20 175.00 | 7 355.00 | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 372.00 | 368 372.00 | 210 000.00 | 578 372.00 |