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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 8 757.00 | 6 297.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 10 171.00 | 13 193.00 | 23 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 677.00 | 23 795.00 | 43 882.00 | 67 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 558.00 | 13 171.00 | 188 387.00 | 201 558.00 |
BZ Autres créances | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
CF Disponibilités | 157 652.00 | | 157 652.00 | 157 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 132.00 | 13 171.00 | 724 961.00 | 738 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 809.00 | 36 966.00 | 768 843.00 | 805 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 395 297.00 | 359 770.00 | | 395 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 35 527.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 420 710.00 | 412 067.00 | | 420 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 911.00 | 150 027.00 | | 137 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 22 414.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 83 247.00 | | 101 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 519.00 | 88 944.00 | | 97 519.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | 7 680.00 | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 133.00 | 352 313.00 | | 348 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 843.00 | 764 379.00 | | 768 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 102.00 | 352 313.00 | | 240 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 277.00 | | 4 400.00 | 63 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | | 4 400.00 | 38 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 147.00 | 3 648.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 3 648.00 | | 20 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 700.00 | 29 668.00 | 108 032.00 | 137 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
VW T.V.A. | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 133.00 | 240 102.00 | 108 032.00 | 348 133.00 |