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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 19 590.00 | 3 337.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 876.00 | 318 907.00 | 8 969.00 | 327 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 151.00 | 338 845.00 | 12 306.00 | 351 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BT Marchandises | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 031.00 | 34 916.00 | 96 115.00 | 131 031.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 802.00 | 34 916.00 | 213 886.00 | 248 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 953.00 | 373 761.00 | 226 192.00 | 599 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 816.00 | | | 135 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 409.00 | | | 220 409.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 409.00 | | | 212 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 745.00 | 362.00 | 907 107.00 | 906 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 745.00 | 362.00 | 907 107.00 | 906 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 693.00 | | | 915 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 151.00 | | | 351 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 803.00 | | | 350 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 591.00 | 6 253.00 | | 332 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 243.00 | 6 253.00 | | 332 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 373.00 | 487.00 | 944.00 | 35 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 373.00 | 487.00 | 944.00 | 35 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 373.00 | 487.00 | 944.00 | 35 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 816.00 | 135 816.00 | | 135 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UX Autres créances clients | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 2 704.00 | 8 000.00 | 10 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 221.00 | 103 098.00 | 51 123.00 | 154 221.00 |
VW T.V.A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 409.00 | 212 409.00 | 8 000.00 | 220 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
ST Autres comptes | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 008.00 | | | 218 008.00 |