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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 107.00 | 43 782.00 | 3 324.00 | 47 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 484.00 | 50 743.00 | 17 741.00 | 68 484.00 |
BT Marchandises | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 317.00 | 13 098.00 | 443 218.00 | 456 317.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 360 384.00 | | 360 384.00 | 360 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 623.00 | 13 098.00 | 836 525.00 | 849 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 108.00 | 63 842.00 | 854 266.00 | 918 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 082.00 | 79 991.00 | | 63 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 543.00 | 73 091.00 | | 70 543.00 |
DL TOTAL (I) | 142 010.00 | 161 467.00 | | 142 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 253.00 | 83 523.00 | | 101 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 714.00 | 546 455.00 | | 593 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | 16 769.00 | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 256.00 | 646 747.00 | | 712 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 266.00 | 808 214.00 | | 854 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 164 849.00 | | 6 164 849.00 | 6 164 849.00 |
FG Production vendue services | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 626.00 | | 6 305 626.00 | 6 305 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 21 542.00 | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 308.00 | 5 679 517.00 | | 6 306 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 764.00 | 5 606 426.00 | | 6 235 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 543.00 | 73 091.00 | | 70 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 447.00 | 4 296.00 | | 46 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | 4 296.00 | | 46 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 764.00 | | 666.00 | 13 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 764.00 | | 666.00 | 13 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | | 666.00 | 13 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 714.00 | 593 714.00 | | 593 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 456 317.00 | 456 317.00 | | 456 317.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VC Groupe et associés | | | 20.00 | |
VI Groupe et associés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 681.00 | 467 681.00 | | 467 681.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 256.00 | 712 256.00 | | 712 256.00 |