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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 696.00 | 13 799.00 | 179 898.00 | 193 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 673.00 | 13 799.00 | 8 744 874.00 | 8 758 673.00 |
BN En cours de production de biens | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 464.00 | | 829 464.00 | 829 464.00 |
BZ Autres créances | 10 871 519.00 | | 10 871 519.00 | 10 871 519.00 |
CF Disponibilités | 1 986 971.00 | | 1 986 971.00 | 1 986 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 780 107.00 | | 13 780 107.00 | 13 780 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 538 780.00 | 13 799.00 | 22 524 982.00 | 22 538 780.00 |
CU Autres participations | 8 564 593.00 | | 8 564 593.00 | 8 564 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 080.00 | 200 720.00 | | 319 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438 784.00 | 99 280.00 | | 7 438 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
DG Autres réserves | 11 622 849.00 | 11 622 849.00 | | 11 622 849.00 |
DH Report à nouveau | 677 626.00 | 458 374.00 | | 677 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 345.00 | 219 252.00 | | 1 063 345.00 |
DL TOTAL (I) | 21 168 622.00 | 12 647 413.00 | | 21 168 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 491.00 | 1 008 918.00 | | 993 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 943.00 | 56 290.00 | | 94 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 926.00 | 105 412.00 | | 267 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 360.00 | 1 170 620.00 | | 1 356 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 524 982.00 | 13 818 033.00 | | 22 524 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 662 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 273.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 273.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 181.00 | -273.00 | | 16 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 573.00 | 82 564.00 | | 323 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 417.00 | 643 540.00 | | 1 739 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 072.00 | 424 288.00 | | 676 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 345.00 | 219 252.00 | | 1 063 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 119.00 | 2 666.00 | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806.00 | 6 240.00 | 41 247.00 | 48 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 806.00 | 6 240.00 | 41 247.00 | 48 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 491.00 | 993 491.00 | | 993 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701 976.00 | 11 701 976.00 | | 11 701 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 702 360.00 | 11 701 976.00 | 384.00 | 11 702 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 360.00 | 1 356 360.00 | | 1 356 360.00 |