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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 336.00 | 914 567.00 | 77 768.00 | 992 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 232.00 | 224 692.00 | 15 540.00 | 240 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 354 898.00 | 1 151 409.00 | 17 203 489.00 | 18 354 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BT Marchandises | 48 327 975.00 | 330 065.00 | 47 997 910.00 | 48 327 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 009.00 | | 144 009.00 | 144 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 954 945.00 | | 88 954 945.00 | 88 954 945.00 |
BZ Autres créances | 11 305 955.00 | | 11 305 955.00 | 11 305 955.00 |
CF Disponibilités | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 003 408.00 | 330 065.00 | 148 673 343.00 | 149 003 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 358 307.00 | 1 481 474.00 | 165 876 833.00 | 167 358 307.00 |
CU Autres participations | 17 033 425.00 | 4 535.00 | 17 028 890.00 | 17 033 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 269 168.00 | 21 257 824.00 | | 21 269 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 935.00 | 810 940.00 | | 860 935.00 |
DG Autres réserves | 11 183 329.00 | 10 233 432.00 | | 11 183 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598.00 | 999 892.00 | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 33 324 029.00 | 33 302 088.00 | | 33 324 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 678 791.00 | 19 768 014.00 | | 19 678 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 886 341.00 | 17 983 485.00 | | 16 886 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250 000.00 | 4 784 900.00 | | 8 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 407 185.00 | 52 041 481.00 | | 65 407 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270 861.00 | 6 228 103.00 | | 8 270 861.00 |
EA Autres dettes | 14 034 625.00 | 5 726 142.00 | | 14 034 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 552 804.00 | 106 532 126.00 | | 132 552 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 876 833.00 | 139 834 214.00 | | 165 876 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 886 341.00 | | | 16 886 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 430 856.00 | | 546 430 856.00 | 546 430 856.00 |
FG Production vendue services | 33 435 391.00 | 1 420 719.00 | 34 856 110.00 | 33 435 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 866 247.00 | 1 420 719.00 | 581 286 966.00 | 579 866 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 958 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 593 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 076 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 065.00 | |
GE Autres charges | | | 20 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 984 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 14 600.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 12 055.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 12 055.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 2 545.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 122.00 | 61 698.00 | | 42 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 697 249.00 | 462 268 248.00 | | 582 697 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 686 651.00 | 461 268 356.00 | | 582 686 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 598.00 | 999 892.00 | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 356 519.00 | | 9 955.00 | 18 356 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 17 114 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 576.00 | 18 354 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 247 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 852.00 | | 2 484.00 | 989 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 685.00 | | 7 272.00 | 251 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114 982.00 | | 200.00 | 17 114 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 227.00 | 63 758.00 | 11 110.00 | 1 094 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 744.00 | 50 824.00 | | 863 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 484.00 | 12 934.00 | 11 110.00 | 230 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 671 993.00 | 330 065.00 | 671 993.00 | 671 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 528.00 | 330 065.00 | 671 993.00 | 676 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 528.00 | 330 065.00 | 671 993.00 | 676 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 065.00 | 671 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 407 185.00 | 65 407 185.00 | | 65 407 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 176.00 | 791 176.00 | | 791 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 356.00 | 257 356.00 | | 257 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 034 625.00 | 14 034 625.00 | | 14 034 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
UX Autres créances clients | 88 954 945.00 | 88 954 945.00 | | 88 954 945.00 |
VB T. V. A. | 2 836 223.00 | 2 836 223.00 | | 2 836 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 599 866.00 | 19 599 866.00 | | 19 599 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VI Groupe et associés | 16 886 341.00 | 16 886 341.00 | | 16 886 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 014.00 | | | 854 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434 507.00 | 8 434 507.00 | | 8 434 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 434 341.00 | 100 353 051.00 | 81 290.00 | 100 434 341.00 |
VW T.V.A. | 7 191 113.00 | 7 191 113.00 | | 7 191 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 302 804.00 | 124 302 804.00 | | 124 302 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |