| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 060.00 | 162 658.00 | 2 401.00 | 165 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 016.00 | 185 729.00 | 12 287.00 | 198 016.00 |
BT Marchandises | 174 012.00 | 26 102.00 | 147 910.00 | 174 012.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 304.00 | 26 102.00 | 202 202.00 | 228 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 320.00 | 211 831.00 | 214 489.00 | 426 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 174 019.00 | | | 174 019.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 675.00 | | | -109 675.00 |
DL TOTAL (I) | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 489.00 | | | 214 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 044.00 | 1 923.00 | 463 968.00 | 462 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 044.00 | 1 923.00 | 463 968.00 | 462 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 305.00 | | | 493 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 980.00 | | | 602 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 675.00 | | | -109 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 208.00 | 5 470.00 | 6 208.00 | 6 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 566.00 | 26 102.00 | 26 566.00 | 26 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 566.00 | 26 102.00 | 26 566.00 | 26 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851.00 | 8 965.00 | 9 886.00 | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | | 50.00 | | |