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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 243.00 | 22 461.00 | 782.00 | 23 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 611.00 | 69 538.00 | 16 073.00 | 85 611.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 973.00 | 69 538.00 | 130 435.00 | 199 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
DH Report à nouveau | -26 442.00 | -30 113.00 | | -26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | 3 672.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 123 579.00 | 120 258.00 | | 123 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 601.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 680.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856.00 | 7 281.00 | | 6 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 435.00 | 127 539.00 | | 130 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 637.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -562.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084.00 | 18 837.00 | | 19 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763.00 | 15 165.00 | | 15 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321.00 | 3 672.00 | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 387.00 | | 335.00 | 85 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 85 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 066.00 | | 335.00 | 15 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 719.00 | 819.00 | | 68 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 570.00 | 819.00 | | 68 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |