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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 61.00 | 6.00 | 67.00 |
AH Fonds commercial | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
AP Constructions | 88 915.00 | 88 321.00 | 594.00 | 88 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 185.00 | 55 038.00 | 1 147.00 | 56 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 18 944.00 | 7 559.00 | 26 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 229.00 | 162 364.00 | 199 865.00 | 362 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BP En cours de production de services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 412.00 | 861.00 | 57 550.00 | 58 412.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 337.00 | 861.00 | 120 475.00 | 121 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 566.00 | 163 226.00 | 320 341.00 | 483 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
FD Production vendue biens | 421 760.00 | | 421 760.00 | 421 760.00 |
FG Production vendue services | -8 382.00 | | -8 382.00 | -8 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 295.00 | | 431 295.00 | 431 295.00 |
FM Production stockée | | | -4 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 445.00 | | | 430 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 790.00 | | | 417 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |