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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 017.00 | 66 152.00 | 4 865.00 | 71 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 392.00 | 75 426.00 | 7 966.00 | 83 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BT Marchandises | | 741.00 | -741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 652.00 | 741.00 | 59 911.00 | 60 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 044.00 | 76 166.00 | 67 878.00 | 144 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DH Report à nouveau | -46 532.00 | -51 144.00 | | -46 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 923.00 | 4 612.00 | | -2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905.00 | 12 828.00 | | 9 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 1 092.00 | | 2 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 24 237.00 | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 14 559.00 | | 11 587.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 972.00 | 39 887.00 | | 57 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 878.00 | 52 715.00 | | 67 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 692.00 | 39 887.00 | | 45 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 638.00 | 221 255.00 | | 202 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 560.00 | 216 644.00 | | 205 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 923.00 | 4 612.00 | | -2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | 1 000.00 | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 79 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 1 000.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 84 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 84 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 578.00 | 163.00 | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 163.00 | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 163.00 | | 578.00 |