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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 199.00 | 69 918.00 | 1 281.00 | 71 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 210.00 | 1 046 859.00 | 104 351.00 | 1 151 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 077.00 | 1 685 245.00 | 425 831.00 | 2 111 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 309.00 | 3 962 046.00 | 3 719 262.00 | 7 681 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 204.00 | | 757 204.00 | 757 204.00 |
BZ Autres créances | 445 488.00 | | 445 488.00 | 445 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 067 482.00 | 131 483.00 | 1 935 999.00 | 2 067 482.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 420.00 | 131 483.00 | 3 281 936.00 | 3 413 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 732.00 | 4 093 531.00 | 7 001 201.00 | 11 094 732.00 |
CU Autres participations | 4 282 892.00 | 1 128 000.00 | 3 154 892.00 | 4 282 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 122.00 | 1 912 237.00 | | 1 493 122.00 |
DH Report à nouveau | -57 248.00 | | | -57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 319.00 | -359 114.00 | | 572 319.00 |
DK Provisions réglementées | 87 271.00 | 80 510.00 | | 87 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 464.00 | 1 743 633.00 | | 2 205 464.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 152.00 | 50 000.00 | | 112 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 689.00 | 1 543 005.00 | | 1 390 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 508.00 | 2 587 434.00 | | 2 422 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 234.00 | 333 519.00 | | 387 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 601.00 | 288 910.00 | | 257 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 085.00 | 15 946.00 | | 12 085.00 |
EA Autres dettes | 96 254.00 | 108 169.00 | | 96 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 211.00 | 117 121.00 | | 117 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 584.00 | 4 994 105.00 | | 4 683 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 201.00 | 6 787 739.00 | | 7 001 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 829.00 | 1 494 541.00 | | 1 792 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 689.00 | 173 005.00 | | 20 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 474.00 | | 5 323 474.00 | 5 323 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 474.00 | | 5 323 474.00 | 5 323 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | 24 666.00 | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | 56 966.00 | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | 21 658.00 | | 5 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 664.00 | 6 760.00 | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 031.00 | 93 099.00 | | 17 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -36 132.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 708.00 | 45 191.00 | | 257 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 699.00 | 4 735 449.00 | | 5 772 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 380.00 | 5 094 564.00 | | 5 200 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 319.00 | -359 114.00 | | 572 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 248.00 | 4 904.00 | | 107 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 248.00 | 4 904.00 | | 107 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 234.00 | 387 234.00 | | 387 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 757 205.00 | 757 205.00 | | 757 205.00 |
VB T. V. A. | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VC Groupe et associés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 000.00 | 169 609.00 | 1 200 391.00 | 1 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 508.00 | 732 144.00 | 1 690 364.00 | 2 422 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 953.00 | 317 953.00 | | 317 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 011.00 | 1 345 776.00 | 28 235.00 | 1 374 011.00 |
VW T.V.A. | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 584.00 | 1 792 829.00 | 2 890 755.00 | 4 683 584.00 |