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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949 475.00 | 949 475.00 | | 949 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 310.00 | 2 669 475.00 | 11 835.00 | 2 681 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 864.00 | 463 001.00 | 863.00 | 463 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 561.00 | 4 081 951.00 | 58 610.00 | 4 140 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 551.00 | | 871 551.00 | 871 551.00 |
BZ Autres créances | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 1 517 236.00 | | 1 517 236.00 | 1 517 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 439.00 | | 2 530 439.00 | 2 530 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 000.00 | 4 081 951.00 | 2 589 049.00 | 6 671 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 607.00 | 215 494.00 | | 473 607.00 |
DL TOTAL (I) | 803 607.00 | 563 057.00 | | 803 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 257.00 | 156 817.00 | | 137 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 257.00 | 156 817.00 | | 137 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 836.00 | 440 037.00 | | 70 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 822.00 | 435 718.00 | | 513 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 389.00 | 822 101.00 | | 608 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 289.00 | 388 509.00 | | 424 289.00 |
EA Autres dettes | 30 850.00 | 69 367.00 | | 30 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 186.00 | 2 161 551.00 | | 1 648 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 049.00 | 2 881 425.00 | | 2 589 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 041.00 | | 2 663 041.00 | 2 663 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 041.00 | | 2 663 041.00 | 2 663 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 690.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 467.00 | 220.00 | | 33 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 467.00 | 7 220.00 | | 103 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 382.00 | 7 220.00 | | 103 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 521.00 | 3 841.00 | | 134 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 539.00 | 2 953 879.00 | | 2 880 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 932.00 | 2 738 385.00 | | 2 406 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 607.00 | 215 494.00 | | 473 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 407.00 | | | 4 923 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 45 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 847.00 | 4 140 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 334.00 | 3 145 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 475.00 | | | 949 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 508.00 | | | 3 927 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 594.00 | 67 690.00 | 782 334.00 | 4 796 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 475.00 | | | 949 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 119.00 | 67 690.00 | 782 334.00 | 3 847 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 817.00 | | 19 561.00 | 156 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 817.00 | | 19 561.00 | 156 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 389.00 | 608 389.00 | | 608 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
UX Autres créances clients | 871 551.00 | 871 551.00 | | 871 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 167.00 | 53 718.00 | 15 449.00 | 69 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 679.00 | | | 368 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 466.00 | 928 554.00 | 45 912.00 | 974 466.00 |
VW T.V.A. | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 363.00 | 1 118 914.00 | 15 449.00 | 1 134 363.00 |