| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 636.00 | 14 749.00 | 1 887.00 | 16 636.00 |
AH Fonds commercial | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 438 127.00 | 201 291.00 | 236 836.00 | 438 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 909.00 | 798 784.00 | 283 125.00 | 1 081 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 998.00 | 121 620.00 | 19 378.00 | 140 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 992.00 | 1 136 444.00 | 624 549.00 | 1 760 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
BT Marchandises | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 455.00 | | 157 455.00 | 157 455.00 |
BZ Autres créances | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CF Disponibilités | 490 480.00 | | 490 480.00 | 490 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 483.00 | | 1 051 483.00 | 1 051 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 476.00 | 1 136 444.00 | 1 676 032.00 | 2 812 476.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 37 956.00 | 58 206.00 | | 37 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 657.00 | 179 750.00 | | 395 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 008.00 | 31 308.00 | | 25 008.00 |
DL TOTAL (I) | 590 620.00 | 401 263.00 | | 590 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 027.00 | 65 762.00 | | 332 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 243.00 | 699 243.00 | | 199 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 1 640.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 780.00 | 256 295.00 | | 319 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 639.00 | 96 880.00 | | 228 639.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 412.00 | 1 123 984.00 | | 1 085 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 032.00 | 1 525 247.00 | | 1 676 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 227.00 | | 1 993 227.00 | 1 993 227.00 |
FD Production vendue biens | 2 037 115.00 | | 2 037 115.00 | 2 037 115.00 |
FG Production vendue services | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 202.00 | | 4 052 202.00 | 4 052 202.00 |
FM Production stockée | | | 19 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 470.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 715.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 514.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 645.00 | 27 859.00 | | 787 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 645.00 | 27 859.00 | | 787 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 320.00 | 4 780.00 | | 229 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 297.00 | 4 780.00 | | 251 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 348.00 | 23 079.00 | | 536 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 878.00 | 66 790.00 | | 159 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 856.00 | 3 792 304.00 | | 4 873 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 199.00 | 3 612 555.00 | | 4 478 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 657.00 | 179 750.00 | | 395 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 603.00 | 310 609.00 | | 2 162 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 220.00 | 1 760 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 021.00 | 1 661 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 431.00 | 2 000.00 | | 87 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 445.00 | 308 609.00 | | 2 063 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 873.00 | 105 470.00 | 482 900.00 | 1 513 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 113.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 237.00 | 105 358.00 | 482 900.00 | 1 499 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 780.00 | 319 780.00 | | 319 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 157 455.00 | 157 455.00 | | 157 455.00 |
VB T. V. A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 027.00 | 51 417.00 | 161 027.00 | 332 027.00 |
VI Groupe et associés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 787.00 | 251 759.00 | 10 028.00 | 261 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 853.00 | 803 243.00 | 161 027.00 | 1 083 853.00 |