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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 581.00 | 42 576.00 | 5.00 | 42 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 326.00 | 28 398.00 | 5 928.00 | 34 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 552.00 | 71 669.00 | 21 882.00 | 93 552.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 247.00 | 732.00 | 24 514.00 | 25 247.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
CF Disponibilités | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 482.00 | 732.00 | 332 749.00 | 333 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 033.00 | 72 402.00 | 354 631.00 | 427 033.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 327.00 | 278 496.00 | | 277 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188.00 | -1 169.00 | | -188.00 |
DL TOTAL (I) | 294 025.00 | 294 213.00 | | 294 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 41 584.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | 80 029.00 | | 41 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 606.00 | 121 808.00 | | 60 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 631.00 | 416 021.00 | | 354 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 547.00 | | 5.00 | 93 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 475.00 | 2 194.00 | | 69 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 780.00 | 2 194.00 | | 68 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 |