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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 563.00 | 18 434.00 | 13 129.00 | 31 563.00 |
AH Fonds commercial | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
AP Constructions | 18 697.00 | 13 617.00 | 5 080.00 | 18 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 267.00 | 234 676.00 | 38 591.00 | 273 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 886.00 | 606 160.00 | 99 725.00 | 705 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 029.00 | 872 887.00 | 356 142.00 | 1 229 029.00 |
BT Marchandises | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BZ Autres créances | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
CF Disponibilités | 615 439.00 | | 615 439.00 | 615 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 682.00 | | 821 682.00 | 821 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 712.00 | 872 887.00 | 1 177 824.00 | 2 050 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 267.00 | 172 091.00 | | 21 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 191.00 | -150 824.00 | | 100 191.00 |
DL TOTAL (I) | 129 843.00 | 29 652.00 | | 129 843.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 611.00 | 516 240.00 | | 670 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 60 710.00 | | 82 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 199.00 | 227 308.00 | | 273 199.00 |
EA Autres dettes | 11 222.00 | 14 360.00 | | 11 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 982.00 | 820 166.00 | | 1 037 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 824.00 | 859 818.00 | | 1 177 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 423.00 | 344 666.00 | | 466 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 1 327.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 112.00 | | 43 894.00 | 1 222 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 977.00 | 1 229 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 977.00 | 997 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 740.00 | | 13 825.00 | 160 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 177.00 | | 18 650.00 | 1 016 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | | 11 420.00 | 45 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 669.00 | 58 189.00 | 36 971.00 | 851 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 696.00 | | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 931.00 | 57 493.00 | 36 971.00 | 833 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UP Prêts | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
UX Autres créances clients | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 470.00 | 98 410.00 | 481 059.00 | 669 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 611.00 | 161 084.00 | 56 527.00 | 217 611.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 482.00 | 466 423.00 | 481 059.00 | 1 037 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | 8 322.00 | | 12 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 470.00 | 66 883.00 | | 82 470.00 |
ST Autres comptes | 264 166.00 | 258 384.00 | | 264 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 083.00 | 156 138.00 | | 149 083.00 |
YT Sous‐traitance | 18 058.00 | 3 565.00 | | 18 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | 34.00 | | 7 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 644.00 | 8 356.00 | | 20 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 262.00 | 136 185.00 | | 148 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 817.00 | 87 195.00 | | 86 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 776.00 | 484 971.00 | | 513 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |