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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 747 204.00 | | 747 204.00 | 747 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 491.00 | 559 359.00 | 195 132.00 | 754 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 923.00 | 861 344.00 | 262 578.00 | 1 123 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 001.00 | 1 425 815.00 | 1 220 186.00 | 2 646 001.00 |
BN En cours de production de biens | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BP En cours de production de services | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BT Marchandises | 20 268 695.00 | 413 885.00 | 19 854 810.00 | 20 268 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 141.00 | | 710 141.00 | 710 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636 316.00 | 128 709.00 | 5 507 607.00 | 5 636 316.00 |
BZ Autres créances | 4 291 669.00 | | 4 291 669.00 | 4 291 669.00 |
CF Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 950 922.00 | 542 594.00 | 30 408 328.00 | 30 950 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 596 924.00 | 1 968 409.00 | 31 628 515.00 | 33 596 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 656.00 | 3 302 656.00 | | 3 302 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 145.00 | 1 016 145.00 | | 1 016 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 118.00 | 844 363.00 | | 1 137 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 794.00 | 292 754.00 | | 633 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 713.00 | 6 115 919.00 | | 6 749 713.00 |
DP Provisions pour risques | 24 534.00 | 32 747.00 | | 24 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 919.00 | 410 379.00 | | 368 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 453.00 | 443 126.00 | | 393 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 051.00 | 588 024.00 | | 421 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768 101.00 | 2 195 070.00 | | 3 768 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 618.00 | 734 401.00 | | 674 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172 860.00 | 15 996 673.00 | | 18 172 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 929.00 | 1 393 388.00 | | 1 183 929.00 |
EA Autres dettes | 229 152.00 | 228 216.00 | | 229 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 638.00 | 106 914.00 | | 35 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 485 349.00 | 21 242 686.00 | | 24 485 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 628 515.00 | 27 801 731.00 | | 31 628 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 768 101.00 | | | 3 768 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 223 975.00 | | 56 223 975.00 | 56 223 975.00 |
FG Production vendue services | 4 921 148.00 | | 4 921 148.00 | 4 921 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 145 123.00 | | 61 145 123.00 | 61 145 123.00 |
FM Production stockée | | | 3 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 542 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 857 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 453.00 | |
GE Autres charges | | | 30 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 552 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 106.00 | | | 274 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 687.00 | 91 449.00 | | 62 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 687.00 | 91 449.00 | | 62 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 473.00 | 12 604.00 | | 53 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 473.00 | 12 604.00 | | 53 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | 78 845.00 | | 9 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 637.00 | 68 965.00 | | 68 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 591.00 | 217 599.00 | | 206 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 604 939.00 | 60 596 813.00 | | 62 604 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 971 145.00 | 60 304 059.00 | | 61 971 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 794.00 | 292 754.00 | | 633 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 244.00 | | 34 146.00 | 2 613 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870.00 | 519.00 | 2 646 001.00 | 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 1 878 414.00 | 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 316.00 | | | 752 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 138.00 | | 34 146.00 | 1 845 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 377.00 | 178 437.00 | | 1 247 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 266.00 | 178 437.00 | | 1 242 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 126.00 | 393 453.00 | 443 126.00 | 443 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 332.00 | 413 885.00 | 559 332.00 | 559 332.00 |
6T Sur comptes clients | 98 727.00 | 73 293.00 | 43 311.00 | 98 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 059.00 | 487 178.00 | 602 643.00 | 658 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 184.00 | 880 631.00 | 1 045 768.00 | 1 101 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880 631.00 | 1 045 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172 860.00 | 18 172 860.00 | | 18 172 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 883.00 | 521 883.00 | | 521 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 222.00 | 499 222.00 | | 499 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 552 074.00 | | | 5 552 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
VB T. V. A. | 1 138 232.00 | | | 1 138 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 051.00 | 421 051.00 | | 421 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 690 810.00 | 3 690 810.00 | | 3 690 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152 320.00 | | | 3 152 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945 948.00 | 9 935 935.00 | 10 013.00 | 9 945 948.00 |
VW T.V.A. | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 810 731.00 | 23 810 731.00 | | 23 810 731.00 |