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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
AP Constructions | 421 930.00 | 81 300.00 | 340 630.00 | 421 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 909.00 | 336 572.00 | 268 336.00 | 604 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 157.00 | 93 921.00 | 15 236.00 | 109 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 739.00 | 533 115.00 | 687 624.00 | 1 220 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 594.00 | | 297 594.00 | 297 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 847.00 | 15 815.00 | 1 041 032.00 | 1 056 847.00 |
BZ Autres créances | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CF Disponibilités | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 964.00 | 15 815.00 | 1 470 149.00 | 1 485 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 702.00 | 548 930.00 | 2 157 772.00 | 2 706 702.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 390 615.00 | 361 353.00 | | 390 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 937.00 | 29 263.00 | | -4 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 977.00 | 450 595.00 | | 420 977.00 |
DL TOTAL (I) | 949 655.00 | 984 211.00 | | 949 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 171.00 | 392 612.00 | | 320 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 962.00 | 186 745.00 | | 150 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 967.00 | 120.00 | | 58 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 419.00 | 170 975.00 | | 286 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 663.00 | 289 864.00 | | 343 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 209.00 | 9 885.00 | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 38 335.00 | | 4 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 010.00 | 36 007.00 | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 117.00 | 1 124 544.00 | | 1 208 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 772.00 | 2 108 755.00 | | 2 157 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 438.00 | 981 242.00 | | 926 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 651.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 935.00 | | 14 820.00 | 1 220 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 016.00 | 1 220 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 209.00 | 1 151 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 321.00 | | 807.00 | 21 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 692.00 | | 13 513.00 | 1 152 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 921.00 | | 500.00 | 46 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 579.00 | 65 866.00 | 13 330.00 | 480 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 256.00 | 1 065.00 | | 20 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 323.00 | 64 801.00 | 13 330.00 | 460 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 794.00 | | 4 979.00 | 20 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 794.00 | | 4 979.00 | 20 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 794.00 | | 4 979.00 | 20 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 419.00 | 286 419.00 | | 286 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 221.00 | 1 038 221.00 | | 1 038 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VB T. V. A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 438.00 | 96 726.00 | 222 712.00 | 319 438.00 |
VI Groupe et associés | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 708.00 | 1 117 887.00 | 8 821.00 | 1 126 708.00 |
VW T.V.A. | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 150.00 | 926 438.00 | 222 712.00 | 1 149 150.00 |