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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
AP Constructions | 1 242 187.00 | 1 171 799.00 | 70 388.00 | 1 242 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 294.00 | 109 813.00 | 70 480.00 | 180 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 359.00 | 132 883.00 | 11 476.00 | 144 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 491.00 | 1 420 913.00 | 153 578.00 | 1 574 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 770 935.00 | | 770 935.00 | 770 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 082.00 | | 901 082.00 | 901 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 573.00 | 1 420 913.00 | 1 054 660.00 | 2 475 573.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 346 347.00 | 442 448.00 | | 346 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 633.00 | 58 011.00 | | 52 633.00 |
DL TOTAL (I) | 550 340.00 | 651 819.00 | | 550 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 191.00 | 27 098.00 | | 26 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 191.00 | 27 098.00 | | 26 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 338.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908.00 | 4 841.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 798.00 | 263 176.00 | | 286 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 069.00 | 165 482.00 | | 186 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 129.00 | 433 836.00 | | 478 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 660.00 | 1 112 753.00 | | 1 054 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 548.00 | | 1 882 548.00 | 1 882 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 548.00 | | 1 882 548.00 | 1 882 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 23 225.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 23 225.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 591.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 5 959.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 17 266.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | 21 061.00 | | 20 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 863.00 | 1 840 072.00 | | 1 894 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 230.00 | 1 782 062.00 | | 1 842 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 633.00 | 58 011.00 | | 52 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 727.00 | 224 220.00 | | 143 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 913.00 | 34 000.00 | | 1 386 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 495.00 | 34 000.00 | | 1 380 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 098.00 | | 906.00 | 27 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 098.00 | | 906.00 | 27 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 798.00 | 286 798.00 | | 286 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 069.00 | 186 069.00 | | 186 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 318.00 | 126 075.00 | 244.00 | 126 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 221.00 | 473 221.00 | | 473 221.00 |