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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 522.00 | 294 067.00 | 52 455.00 | 346 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 659.00 | 488 063.00 | 72 596.00 | 560 659.00 |
BT Marchandises | 278 652.00 | | 278 652.00 | 278 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 021.00 | 91 541.00 | 475 480.00 | 567 021.00 |
BZ Autres créances | 504 406.00 | | 504 406.00 | 504 406.00 |
CF Disponibilités | 785 388.00 | | 785 388.00 | 785 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 499.00 | 91 541.00 | 2 051 958.00 | 2 143 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 158.00 | 579 604.00 | 2 124 554.00 | 2 704 158.00 |
CU Autres participations | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 228.00 | 1 280 582.00 | | 1 368 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 346.00 | 87 646.00 | | 78 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 882.00 | 1 418 537.00 | | 1 496 882.00 |
DP Provisions pour risques | 72 923.00 | 30 365.00 | | 72 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 923.00 | 30 365.00 | | 72 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 798.00 | 28 495.00 | | 31 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 134.00 | 357 472.00 | | 258 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 456.00 | 127 501.00 | | 153 456.00 |
EA Autres dettes | 111 261.00 | 125 914.00 | | 111 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 749.00 | 639 481.00 | | 554 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 554.00 | 2 088 382.00 | | 2 124 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 609.00 | | 1 050.00 | 559 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 699.00 | | 1 050.00 | 393 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 664.00 | 21 399.00 | | 466 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 895.00 | 21 399.00 | | 320 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 365.00 | 52 923.00 | 10 365.00 | 30 365.00 |
6T Sur comptes clients | 91 541.00 | 91 541.00 | 91 541.00 | 91 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 541.00 | 91 541.00 | 91 541.00 | 91 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 905.00 | 144 464.00 | 101 906.00 | 121 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 464.00 | 101 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 134.00 | 258 134.00 | | 258 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 482 320.00 | 482 320.00 | | 482 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VC Groupe et associés | 258 572.00 | 258 572.00 | | 258 572.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 105.00 | 226 105.00 | | 226 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 878.00 | 1 079 459.00 | 8 420.00 | 1 087 878.00 |
VW T.V.A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 951.00 | 522 951.00 | | 522 951.00 |