| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 658.00 | 11 504.00 | 1 154.00 | 12 658.00 |
AH Fonds commercial | 491 867.00 | | 491 867.00 | 491 867.00 |
AN Terrains | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
AP Constructions | 298 194.00 | 262 725.00 | 35 469.00 | 298 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 252.00 | 153 509.00 | 34 743.00 | 188 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 105.00 | 288 055.00 | 138 050.00 | 426 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 628.00 | 747 662.00 | 725 967.00 | 1 473 628.00 |
BN En cours de production de biens | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BT Marchandises | 1 945 552.00 | 106 281.00 | 1 839 270.00 | 1 945 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 055.00 | 72.00 | 222 983.00 | 223 055.00 |
BZ Autres créances | 306 738.00 | | 306 738.00 | 306 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
CF Disponibilités | 943 366.00 | | 943 366.00 | 943 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 776.00 | 106 354.00 | 3 457 422.00 | 3 563 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 404.00 | 854 015.00 | 4 183 389.00 | 5 037 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
DG Autres réserves | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
DH Report à nouveau | -117 459.00 | -246 436.00 | | -117 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 223.00 | 128 978.00 | | 146 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 019.00 | 1 117 796.00 | | 1 264 019.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 186.00 | 1 740 860.00 | | 711 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 361.00 | 946 350.00 | | 1 054 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 704.00 | 55 878.00 | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 642.00 | 1 201 185.00 | | 679 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 899.00 | 213 092.00 | | 297 899.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 29 089.00 | | 13 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 351.00 | 117 512.00 | | 100 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 370.00 | 4 303 966.00 | | 2 889 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 389.00 | 5 451 762.00 | | 4 183 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 032 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | -32 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000 248.00 | |
FM Production stockée | | | 3 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 115 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 528 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 354.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 23 349.00 | | 7 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 18 705.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | 4 644.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | 2 194.00 | | 52 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 126 018.00 | 10 052 221.00 | | 11 126 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 979 795.00 | 9 923 243.00 | | 10 979 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 223.00 | 128 978.00 | | 146 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 143.00 | | 56 925.00 | 1 447 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 439.00 | 1 473 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 953.00 | 504 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 456.00 | 944 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 525.00 | | 5 953.00 | 504 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 935.00 | | 50 941.00 | 917 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | 30.00 | 24 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 870.00 | 59 792.00 | 747 662.00 | 687 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 2 208.00 | 11 504.00 | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 575.00 | 57 583.00 | 736 158.00 | 678 575.00 |