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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 002.00 | 20 321.00 | 1 681.00 | 22 002.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
AP Constructions | 45 652.00 | 43 545.00 | 2 107.00 | 45 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 028.00 | 656 977.00 | 26 050.00 | 683 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 619.00 | 113 965.00 | 6 653.00 | 120 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 21 000.00 | 2 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 190.00 | 1 191 197.00 | 38 992.00 | 1 230 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
BN En cours de production de biens | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 094.00 | 24 730.00 | 961 364.00 | 986 094.00 |
BZ Autres créances | 1 269 305.00 | 494 749.00 | 774 556.00 | 1 269 305.00 |
CF Disponibilités | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 490.00 | 659 305.00 | 2 063 185.00 | 2 722 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 681.00 | 1 850 503.00 | 2 102 178.00 | 3 952 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 704 667.00 | | | -1 704 667.00 |
DL TOTAL (I) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
DP Provisions pour risques | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 330.00 | | | 483 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 731.00 | | | 572 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 807.00 | | | 612 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 305.00 | | | 1 868 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 178.00 | | | 2 102 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 123.00 | | | 1 843 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 922.00 | | | 443 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 610 461.00 | | 3 610 461.00 | 3 610 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 461.00 | | 3 610 461.00 | 3 610 461.00 |
FM Production stockée | | | 50 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 650.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319 234.00 | | | 1 319 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 691.00 | | | 1 320 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320 691.00 | | | -1 320 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 749.00 | | | -494 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 129.00 | | | 3 691 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 796.00 | | | 5 395 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 704 667.00 | | | -1 704 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 357.00 | | 65 014.00 | 1 211 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 232.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 949.00 | 30 232.00 | 1 230 190.00 | 15 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | | 849 300.00 | 15 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 290.00 | | 9 100.00 | 348 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 334.00 | | 55 914.00 | 809 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 205.00 | 58 650.00 | | 578 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 2 346.00 | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 230.00 | 56 304.00 | | 567 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 588.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 342 387.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 190 953.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 139 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 730.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 494 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 213 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 319 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 319 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 731.00 | 572 731.00 | | 572 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 956 417.00 | 956 417.00 | | 956 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VB T. V. A. | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 231.00 | 1 161 231.00 | | 1 161 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 922.00 | 443 922.00 | | 443 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 407.00 | 14 225.00 | 25 182.00 | 39 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VP Divers | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 175.00 | 2 300 675.00 | 23 500.00 | 2 324 175.00 |
VW T.V.A. | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 305.00 | 1 843 123.00 | 25 182.00 | 1 868 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
ST Autres comptes | 532 706.00 | | | 532 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
YT Sous‐traitance | 576 303.00 | | | 576 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 447.00 | | | 423 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 783.00 | | | 739 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 417.00 | | | 490 417.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 772 448.00 | | | 1 772 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |