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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 744 908.00 | | 744 908.00 | 744 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 143.00 | 12 565.00 | 3 578.00 | 16 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 048.00 | 12 995.00 | 2 053.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 024.00 | 30 484.00 | 752 540.00 | 783 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 186.00 | 38 577.00 | 219 609.00 | 258 186.00 |
BZ Autres créances | 188 733.00 | | 188 733.00 | 188 733.00 |
CF Disponibilités | 664 646.00 | | 664 646.00 | 664 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 855.00 | 38 577.00 | 1 080 277.00 | 1 118 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 878.00 | 69 061.00 | 1 832 817.00 | 1 901 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 037 716.00 | | | 1 037 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 752.00 | | | 1 235 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 840.00 | | | 251 840.00 |
EA Autres dettes | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 065.00 | | | 597 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 817.00 | | | 1 832 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 065.00 | | | 597 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 396.00 | | 3 092.00 | 844 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 464.00 | 783 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 464.00 | 31 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 832.00 | | | 749 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 564.00 | | 3 092.00 | 92 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 343.00 | 11 015.00 | 61 874.00 | 81 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 419.00 | 11 015.00 | 61 874.00 | 76 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | | 1 491.00 | 40 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | | 1 491.00 | 40 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 069.00 | | 1 491.00 | 40 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 209.00 | 403 138.00 | 53 071.00 | 456 209.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 065.00 | 597 065.00 | | 597 065.00 |