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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AP Constructions | 13 386.00 | 11 122.00 | 2 264.00 | 13 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 105.00 | 168 080.00 | 5 025.00 | 173 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 104 597.00 | 29 338.00 | 133 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 191.00 | 285 067.00 | 40 124.00 | 325 191.00 |
BT Marchandises | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CF Disponibilités | 644 127.00 | | 644 127.00 | 644 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 644.00 | | 963 644.00 | 963 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 835.00 | 285 067.00 | 1 003 767.00 | 1 288 835.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 221.00 | 109 400.00 | | 167 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 890.00 | 102 822.00 | | 123 890.00 |
DL TOTAL (I) | 324 650.00 | 245 760.00 | | 324 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 504.00 | 359 963.00 | | 147 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 356.00 | 1 202.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 935.00 | 408 735.00 | | 274 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 552.00 | 75 633.00 | | 63 552.00 |
EA Autres dettes | 151 739.00 | 155 506.00 | | 151 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 118.00 | 1 005 407.00 | | 679 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 767.00 | 1 255 129.00 | | 1 003 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 550.00 | | 2 171 550.00 | 2 171 550.00 |
FG Production vendue services | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 965.00 | | 2 177 965.00 | 2 177 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 2 179.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | 1 628.00 | | 10 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 718.00 | 1 986.00 | | 10 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | 192.00 | | -6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 630.00 | 4 489.00 | | 38 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 697.00 | 1 884 634.00 | | 2 202 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 808.00 | 1 781 813.00 | | 2 078 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 890.00 | 102 822.00 | | 123 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 962.00 | 5 229.00 | | 319 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 191.00 | | | 325 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 425.00 | | | 320 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 196.00 | 5 229.00 | | 315 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 591.00 | 15 476.00 | | 269 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 322.00 | 15 476.00 | | 268 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 739.00 | 151 739.00 | | 151 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 504.00 | 30 075.00 | 117 429.00 | 147 504.00 |
VI Groupe et associés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 459.00 | | | 212 459.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 056.00 | 47 073.00 | 2 983.00 | 50 056.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 762.00 | 559 333.00 | 117 429.00 | 676 762.00 |