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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 594.00 | 13 267.00 | 327.00 | 13 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 670.00 | 102 699.00 | 10 970.00 | 113 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 369.00 | 123 071.00 | 13 298.00 | 136 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BN En cours de production de biens | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 171.00 | 14 721.00 | 413 450.00 | 428 171.00 |
BZ Autres créances | 345 521.00 | | 345 521.00 | 345 521.00 |
CF Disponibilités | 394 488.00 | | 394 488.00 | 394 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 060.00 | 14 721.00 | 1 172 339.00 | 1 187 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 430.00 | 137 792.00 | 1 185 637.00 | 1 323 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
DH Report à nouveau | -439 138.00 | | | -439 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
DL TOTAL (I) | 252 670.00 | | | 252 670.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 659.00 | | | 353 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
EA Autres dettes | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 767.00 | | | 918 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 637.00 | | | 1 185 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 569.00 | | | 913 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 291.00 | | 1 567 291.00 | 1 567 291.00 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | 7 091.00 | 10 144.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 344.00 | 7 091.00 | 1 577 435.00 | 1 570 344.00 |
FM Production stockée | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 489.00 | | | -45 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 492.00 | | | 1 585 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 306.00 | | | 1 494 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 197.00 | 3 874.00 | | 119 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 092.00 | 3 874.00 | | 112 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 660.00 | 353 660.00 | | 353 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 048.00 | 254 048.00 | | 254 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 328.00 | 776 328.00 | | 776 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 328.00 | 776 328.00 | 2 000.00 | 778 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 768.00 | 918 768.00 | | 918 768.00 |