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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 147.00 | 326.00 | 15 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 107.00 | 153 266.00 | 90 841.00 | 244 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 421.00 | 71 720.00 | 4 701.00 | 76 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 535.00 | 240 133.00 | 162 402.00 | 402 535.00 |
BT Marchandises | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 357.00 | | 137 357.00 | 137 357.00 |
BZ Autres créances | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CF Disponibilités | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 282.00 | | 272 282.00 | 272 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 817.00 | 240 133.00 | 434 684.00 | 674 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 024.00 | 113 036.00 | | 65 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 511.00 | 152 293.00 | | 103 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 545.00 | 4 767.00 | | 104 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 35 620.00 | | 37 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 883.00 | 145 535.00 | | 188 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 173.00 | 385 922.00 | | 331 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 684.00 | 538 215.00 | | 434 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 173.00 | 185 922.00 | | 331 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 160.00 | | 53 763.00 | 357 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 402 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 320 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 154.00 | | 53 763.00 | 275 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 581.00 | 24 130.00 | 4 577.00 | 220 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617.00 | 530.00 | | 14 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 963.00 | 23 600.00 | 4 577.00 | 205 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |