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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 818.00 | 105.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 454.00 | 12 150.00 | 305.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 177.00 | 13 968.00 | 1 209.00 | 15 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | 15 914.00 | 18 102.00 | 34 016.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 888.00 | 15 914.00 | 62 974.00 | 78 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 065.00 | 29 882.00 | 64 183.00 | 94 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 7 810.00 | 17 124.00 | | 7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 686.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 44 879.00 | 40 430.00 | | 44 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 959.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 6 460.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | 3 201.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 304.00 | 10 620.00 | | 19 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 183.00 | 51 051.00 | | 64 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 304.00 | 10 620.00 | | 19 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 673.00 | 30 360.00 | | 58 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 224.00 | 29 674.00 | | 44 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | 686.00 | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 15 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 14 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 377.00 | 560.00 | 1 969.00 | 15 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | 560.00 | 1 730.00 | 15 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 386.00 | 3 527.00 | | 12 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 386.00 | 3 527.00 | | 12 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 386.00 | 3 527.00 | | 12 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |