| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 057.00 | 26 649.00 | 8 408.00 | 35 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 403.00 | 438 436.00 | 6 967.00 | 445 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 422.00 | 549 701.00 | 54 721.00 | 604 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BP En cours de production de services | 307 353.00 | | 307 353.00 | 307 353.00 |
BT Marchandises | 378 691.00 | | 378 691.00 | 378 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 464.00 | 8 191.00 | 392 273.00 | 400 464.00 |
BZ Autres créances | 439 415.00 | | 439 415.00 | 439 415.00 |
CF Disponibilités | 919 359.00 | | 919 359.00 | 919 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 025.00 | 8 191.00 | 2 475 835.00 | 2 484 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 447.00 | 557 892.00 | 2 530 556.00 | 3 088 447.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 70 000.00 | 20 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 437.00 | 269 820.00 | | 324 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011.00 | 124 618.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 450 290.00 | 510 280.00 | | 450 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 587.00 | 719 960.00 | | 650 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 609.00 | 184 990.00 | | 121 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 219.00 | 5 945.00 | | 89 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 389.00 | 341 338.00 | | 411 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 304.00 | 552 660.00 | | 406 304.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 52 991.00 | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 635.00 | 396 579.00 | | 396 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 266.00 | 2 254 464.00 | | 2 080 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 556.00 | 2 764 744.00 | | 2 530 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 046.00 | 2 218 748.00 | | 1 991 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 477.00 | | 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 884.00 | | 5 944.00 | 638 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 109 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 406.00 | 604 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 742.00 | 35 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 465.00 | 460 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 966.00 | | 833.00 | 35 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 788.00 | | 4 695.00 | 487 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 130.00 | | 416.00 | 115 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 893.00 | 10 014.00 | 34 206.00 | 503 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 360.00 | 4 030.00 | 1 742.00 | 24 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 532.00 | 5 984.00 | 32 465.00 | 479 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 389.00 | 411 389.00 | | 411 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 635.00 | 396 635.00 | | 396 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 390 998.00 | 390 998.00 | | 390 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VB T. V. A. | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VC Groupe et associés | 363 031.00 | 363 031.00 | | 363 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
VI Groupe et associés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 831.00 | 882 831.00 | | 882 831.00 |
VW T.V.A. | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 046.00 | 1 991 046.00 | | 1 991 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 954.00 | 31 861.00 | | 28 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 291.00 | 42 484.00 | | 35 291.00 |
ST Autres comptes | 144 718.00 | 161 186.00 | | 144 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 613.00 | 217 900.00 | | 159 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 622.00 | 1 790 574.00 | | 1 695 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 954.00 | 31 861.00 | | 28 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 374.00 | 611 472.00 | | 639 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 787.00 | 383 175.00 | | 356 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035 245.00 | 2 212 145.00 | | 2 035 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |