| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 720.00 | 21 140.00 | 21 579.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 687.00 | 52 005.00 | 682.00 | 52 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 202.00 | 171 158.00 | 35 043.00 | 206 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 755.00 | 244 304.00 | 64 450.00 | 308 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 641.00 | | 168 641.00 | 168 641.00 |
BZ Autres créances | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 570.00 | | 482 570.00 | 482 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 326.00 | 244 304.00 | 547 021.00 | 791 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
DH Report à nouveau | -14 088.00 | -45 017.00 | | -14 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | 30 929.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 233 061.00 | 216 003.00 | | 233 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 891.00 | 340.00 | | 17 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 11 372.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 77 198.00 | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 803.00 | 325 411.00 | | 233 803.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 520.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 959.00 | 414 841.00 | | 313 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 021.00 | 630 844.00 | | 547 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 414 841.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 673.00 | | 522 673.00 | 522 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 673.00 | | 522 673.00 | 522 673.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 702.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 1 620.00 | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 1 620.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 32 807.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 32 807.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -31 187.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 005.00 | 584 475.00 | | 540 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 947.00 | 553 546.00 | | 522 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 058.00 | 30 929.00 | | 17 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 555.00 | | 800.00 | 308 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 145.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 308 755.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 609.00 | | | 301 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 800.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 404.00 | 10 900.00 | | 233 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 404.00 | 10 900.00 | | 233 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 986.00 | 211 386.00 | 6 599.00 | 217 986.00 |
VW T.V.A. | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 959.00 | 313 959.00 | | 313 959.00 |