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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 737.00 | 1 014 581.00 | 337 156.00 | 1 351 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 144.00 | 1 022 781.00 | 340 363.00 | 1 363 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 700.00 | 3 072.00 | 185 629.00 | 188 700.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 383 058.00 | | 383 058.00 | 383 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 635.00 | 3 072.00 | 600 563.00 | 603 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 779.00 | 1 025 853.00 | 940 927.00 | 1 966 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 362 989.00 | 365 922.00 | | 362 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 47 066.00 | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 582 106.00 | 594 489.00 | | 582 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 211.00 | 57 899.00 | | 73 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | 8 564.00 | | 7 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 037.00 | 108 032.00 | | 68 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 067.00 | 227 429.00 | | 210 067.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 821.00 | 401 924.00 | | 358 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 927.00 | 996 413.00 | | 940 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 816.00 | 401 924.00 | | 345 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 174.00 | | 259 742.00 | 1 323 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 772.00 | 1 363 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 772.00 | 1 359 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 967.00 | | 259 742.00 | 1 319 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 3 072.00 | 868.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 3 072.00 | 868.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 3 072.00 | 868.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 868.00 | |