| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
AH Fonds commercial | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
AP Constructions | 58 439.00 | 53 339.00 | 5 100.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 882.00 | 121 428.00 | 107 454.00 | 228 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 575.00 | 193 531.00 | 209 043.00 | 402 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 426 933.00 | | 426 933.00 | 426 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 514.00 | | 570 514.00 | 570 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 089.00 | 193 531.00 | 779 558.00 | 973 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
DL TOTAL (I) | 338 086.00 | | | 338 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 114.00 | | | 406 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 558.00 | | | 779 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 114.00 | | | 406 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 441.00 | | 24 211.00 | 389 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 402 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | 287 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 187.00 | | 24 211.00 | 274 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 586.00 | 23 654.00 | 10 709.00 | 180 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 821.00 | 23 654.00 | 10 709.00 | 161 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 180.00 | 2 178.00 | | 33 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 180.00 | 2 178.00 | | 33 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 512.00 | 140 712.00 | 3 800.00 | 144 512.00 |
VW T.V.A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 114.00 | 406 114.00 | | 406 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
YT Sous‐traitance | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 909.00 | | | 272 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
ZE Dividendes | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 720.00 | | | 183 720.00 |