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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 260.00 | 39 145.00 | 5 115.00 | 44 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 364.00 | 311 866.00 | 37 498.00 | 349 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 742.00 | 352 011.00 | 53 731.00 | 405 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
BT Marchandises | 352 055.00 | | 352 055.00 | 352 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
CF Disponibilités | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 683.00 | | 786 683.00 | 786 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 425.00 | 352 011.00 | 840 414.00 | 1 192 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
DH Report à nouveau | -119 353.00 | -146 086.00 | | -119 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 191.00 | 55 734.00 | | -20 191.00 |
DL TOTAL (I) | -7 687.00 | 41 504.00 | | -7 687.00 |
DP Provisions pour risques | 265 171.00 | 265 171.00 | | 265 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 171.00 | 265 171.00 | | 265 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 25 510.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 545.00 | 52 327.00 | | 86 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 386.00 | 166 005.00 | | 296 386.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 931.00 | 245 090.00 | | 582 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 414.00 | 551 765.00 | | 840 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 725.00 | | 1 852 725.00 | 1 852 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 725.00 | | 1 852 725.00 | 1 852 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 860.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 50 314.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 4 352.00 | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 46 965.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | 3 349.00 | | -2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 29 654.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 719.00 | 2 179 949.00 | | 1 946 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 910.00 | 2 124 215.00 | | 1 966 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 191.00 | 55 734.00 | | -20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 244.00 | 11 767.00 | | 340 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 244.00 | 11 767.00 | | 339 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 171.00 | | | 265 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 171.00 | | | 265 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 848.00 | 356 848.00 | | 356 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 966.00 | 356 848.00 | 11 118.00 | 367 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 931.00 | 582 931.00 | | 582 931.00 |